03.06.2019
by
Лидија Дељанин
·
3. јун 2019.
Назив установе |
Дом здравља Блаце |
31.5.2019 |
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
31.5.2019 |
1.312.127,75 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1.762.609,52 |
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
|
|
ЕНЕРГЕНТИ |
|
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
|
|
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
|
|
ОТПРЕМНИНЕ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
|
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
2.750,00 |
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
1.765.359,52 |
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
453.231,77 |
САЛДО |
|
1.312.127,75 |
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
4 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
59.162,96 |
5 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
5.034,00 |
6 |
ЕНЕРГЕНТИ |
199.812,41 |
7 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
|
8 |
ОТПРЕМНИНЕ |
|
9 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
|
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
|
11 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
12 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
110.222,40 |
13 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
79.000,00 |
13 |
|
|
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
453.231,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
Лекови у здравственој установи |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
… |
|
|
Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
110.222,40 |
1 |
Promedia |
110.222,40 |
2 |
|
|
3 |
|
|
… |
|
|
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
5.034,00 |
провизија |
|
|
дневнице |
|
|
таксе |
|
|
пошта |
|
|
друго |
|
|
1 |
Dunav plast |
5.034,00 |
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
Енергенти |
|
199.812,41 |
1 |
|
|
1 |
NIS a.d |
199.812,41 |
|
|
|
Остало |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
Укупно извршене исплате по добављачима |
|
315.068,81 |
|
|
|