04.06.2019
by
Лидија Дељанин
·
4. јун 2019.
Назив установе |
Дом здравља Блаце |
3.6.2019 |
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
3.6.2019 |
1.145.929,39 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1.312.127,75 |
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
3.796.806,39 |
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
223.762,37 |
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
|
|
ЕНЕРГЕНТИ |
|
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
|
|
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
|
|
ОТПРЕМНИНЕ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
234.217,52 |
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
4.500,00 |
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
5.571.414,03 |
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
4.425.484,64 |
САЛДО |
|
1.145.929,39 |
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
3.822.956,72 |
2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
223.762,37 |
3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
4 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
13.231,78 |
5 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
3.407,45 |
6 |
ЕНЕРГЕНТИ |
|
7 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
74.755,00 |
8 |
ОТПРЕМНИНЕ |
|
9 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
|
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
234.217,52 |
11 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
12 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
53.153,80 |
13 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
13 |
|
|
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
4.425.484,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
Лекови у здравственој установи |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
… |
|
|
Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
53.153,80 |
1 |
ecotrade |
40.104,00 |
2 |
sinofarm |
13.049,80 |
3 |
|
|
… |
|
|
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
3.407,45 |
провизија |
|
3.407,45 |
дневнице |
|
|
таксе |
|
|
пошта |
|
|
друго |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
Енергенти |
|
0,00 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
Остало |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
Укупно извршене исплате по добављачима |
|
56.561,25 |