27.05.2019
by
Лидија Дељанин
·
28. мај 2019.
Назив установе |
Дом здравља Блаце |
24.5.2019 |
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
24.5.2019 |
1.295.533,23 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1.706.398,62 |
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
|
|
ЕНЕРГЕНТИ |
|
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
|
|
ОТПРЕМНИНЕ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
|
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
4.370,00 |
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
1.710.768,62 |
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
415.235,39 |
САЛДО |
|
1.295.533,23 |
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
4 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
5 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
199.520,42 |
6 |
ЕНЕРГЕНТИ |
|
7 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
|
8 |
ОТПРЕМНИНЕ |
|
9 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
|
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
|
11 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
209.294,97 |
12 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
6.420,00 |
13 |
|
|
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
415.235,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
Лекови у здравственој установи |
|
209.294,97 |
1 |
Farmalogist |
163.462,37 |
2 |
Vega |
45.832,60 |
3 |
|
|
4 |
|
|
… |
|
|
Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
6.420,00 |
1 |
Promedia |
1.296,00 |
2 |
Nova Grosis |
5.124,00 |
3 |
|
|
… |
|
|
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
199.520,42 |
провизија |
|
|
дневнице |
|
|
таксе |
|
|
пошта |
|
|
друго |
|
|
1 |
Heliant |
66.000,00 |
2 |
Zavod za zdravstvenu zastitu |
1.500,00 |
3 |
Javno komunalno pred. |
25.605,02 |
|
Vodoterm |
5.892,00 |
|
Centar |
6.700,00 |
|
SVR Slavko |
10.800,00 |
|
Gaga mobil 027 |
6.600,00 |
|
Grafolist |
45.206,40 |
|
Lazar |
31.217,00 |
… |
|
|
Енергенти |
|
0,00 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Остало |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
Укупно извршене исплате по добављачима |
|
415.235,39 |