30.10.2019
by
Лидија Дељанин
·
30. октобар 2019.
Назив установе |
Дом здравља Блаце |
29.10.2019 |
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
29.10.2019 |
1.490.922,94 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1.449.409,92 |
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
165.000,00 |
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
|
|
ЕНЕРГЕНТИ |
|
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
|
|
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
74.768,00 |
|
ОТПРЕМНИНЕ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
|
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
2.950,00 |
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
1.692.127,92 |
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
201.204,98 |
САЛДО |
|
1.490.922,94 |
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
6 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
201.204,98 |
7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
|
8 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
|
9 |
ОТПРЕМНИНЕ |
|
10 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
11 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
|
12 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
13 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
|
14 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
13 |
|
|
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
201.204,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
Лекови у здравственој установи |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
… |
|
|
Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
201.204,98 |
провизија |
|
|
дневнице |
|
|
таксе |
|
|
пошта |
|
|
друго |
|
|
1 |
Javno komunalno preduzece |
24.460,05 |
2 |
Grafolist |
19.202,40 |
3 |
Lazar |
5.190,00 |
4 |
Delta build |
68.527,50 |
5 |
DSM auto servis |
43.358,00 |
6 |
Dunav osiguranje |
40.467,03 |
7 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
Енергенти |
|
0,00 |
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
Остало |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
Укупно извршене исплате по добављачима |
|
201.204,98 |