30.12.2019
by
Лидија Дељанин
·
3. јануара 2020.
| Назив установе |
Дом здравља Блаце |
27.12.2019 |
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
27.12.2019 |
1.261.744,85 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1.150.733,78 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
|
|
ЕНЕРГЕНТИ |
|
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
|
|
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
76.096,00 |
|
ОТПРЕМНИНЕ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
260.695,07 |
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
2.720,00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
1.490.244,85 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
228.500,00 |
| САЛДО |
|
1.261.744,85 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
| 1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
| 2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
| 3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
| 4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
| 5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
| 6 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
|
| 7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
|
| 8 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
|
| 9 |
ОТПРЕМНИНЕ |
|
| 10 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
| 11 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
|
| 12 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
| 13 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
228.500,00 |
| 14 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
| 13 |
|
|
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
228.500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
| Лекови у здравственој установи |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| … |
|
|
| Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
228.500,00 |
| 1 |
Alfamed |
4.656,00 |
| 2 |
Velebit |
12.600,00 |
| 3 |
Promedia |
81.477,60 |
| 4 |
Neomedica |
10.001,48 |
| 5 |
Ecotrade |
4.260,00 |
| 6 |
Sinofarm |
41.158,00 |
| 7 |
Grosis |
23.566,92 |
| 8 |
Veltas |
13.776,00 |
| 9 |
Medinik |
37.004,00 |
| Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
0,00 |
| провизија |
|
|
| дневнице |
|
|
| таксе |
|
|
| пошта |
|
|
| друго |
|
|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Енергенти |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| Остало |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| Укупно извршене исплате по добављачима |
|
228.500,00 |
