31.12.2019
by
Лидија Дељанин
·
3. јануара 2020.
| Назив установе |
Дом здравља Блаце |
30.12.2019 |
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
30.12.2019 |
479.096,71 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1.261.744,85 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
15.602,00 |
|
ЕНЕРГЕНТИ |
|
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
|
|
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
|
|
ОТПРЕМНИНЕ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
|
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
4.050,00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
1.281.396,85 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
802.300,14 |
| САЛДО |
|
479.096,71 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
| 1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
| 2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
| 3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
| 4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
8.490,90 |
| 5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
173.710,52 |
| 6 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
48.602,40 |
| 7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
231.217,77 |
| 8 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
76.096,00 |
| 9 |
ОТПРЕМНИНЕ |
|
| 10 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
| 11 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
264.182,55 |
| 12 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
| 13 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
|
| 14 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
| 13 |
|
|
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
802.300,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
| Лекови у здравственој установи |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| … |
|
|
| Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
48.602,40 |
| провизија |
|
|
| дневнице |
|
|
| таксе |
|
|
| пошта |
|
3.000,00 |
| друго |
|
|
| 1 |
I.T solutions |
30.000,00 |
| 2 |
Promedia |
15.602,40 |
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Енергенти |
|
231.217,77 |
| 1 |
|
|
| 1 |
NIS |
231.217,77 |
| Остало |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| Укупно извршене исплате по добављачима |
|
279.820,17 |
