17.09.2020
by
Лидија Дељанин
·
18. септембар 2020.
| Назив установе |
Дом здравља Блаце |
9/16/2020 |
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
9/16/2020 |
1,527,448.22 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1,527,448.22 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
4,211,401.89 |
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
259,966.30 |
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
0.00 |
|
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
0.00 |
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
0.00 |
|
ЕНЕРГЕНТИ |
0.00 |
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
0.00 |
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0.00 |
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
0.00 |
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА |
0.00 |
|
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
0.00 |
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
0.00 |
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0.00 |
|
ОТПРЕМНИНЕ |
0.00 |
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
103,461.42 |
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
2,100.00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
6,104,377.83 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
4,860,993.47 |
| САЛДО |
|
1,243,384.36 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
| 1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
4,211,401.89 |
| 2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
259,966.30 |
| 3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
0.00 |
| 4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
0.00 |
| 5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
0.00 |
| 6 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
0.00 |
| 7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
0.00 |
| 8 |
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
0.00 |
| 9 |
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА |
0.00 |
| 10 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0.00 |
| 11 |
ОТПРЕМНИНЕ |
0.00 |
| 12 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
0.00 |
| 13 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
389,625.28 |
| 14 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
0.00 |
| 15 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0.00 |
| 16 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
| 13 |
|
|
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
4,860,993.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
| Лекови у здравственој установи |
|
0.00 |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| … |
|
|
| Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
0.00 |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 4 |
|
|
| Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
3,000.00 |
| провизија |
|
0.00 |
| дневнице |
|
0.00 |
| таксе |
|
0.00 |
| пошта |
|
3,000.00 |
| друго |
|
|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 12 |
|
|
| Енергенти |
|
0.00 |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| Остало |
|
0.00 |
| 1 |
|
|
| Укупно извршене исплате по добављачима |
|
3,000.00 |
