18.05.2020
by
Лидија Дељанин
·
22. мај 2020.
Назив установе |
Дом здравља Блаце |
15.5.2020 |
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
15.5.2020 |
681.148,94 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
545.058,28 |
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
|
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
|
|
ЕНЕРГЕНТИ |
0,00 |
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
32.704,85 |
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0,00 |
|
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
0,00 |
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
|
ОТПРЕМНИНЕ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
134.590,66 |
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
1.500,00 |
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
713.853,79 |
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
32.704,85 |
САЛДО |
|
681.148,94 |
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
0,00 |
2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
0,00 |
3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
0,00 |
7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
0,00 |
8 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
9 |
ОТПРЕМНИНЕ |
0,00 |
10 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
11 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
0,00 |
12 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
32.704,85 |
13 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0,00 |
14 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
13 |
|
|
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
32.704,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
Лекови у здравственој установи |
|
32.704,85 |
1 |
Vega |
28.891,77 |
2 |
Farmalogist |
3.813,08 |
3 |
|
|
4 |
|
|
… |
|
|
Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
0,00 |
провизија |
|
0,00 |
дневнице |
|
|
таксе |
|
|
пошта |
|
0,00 |
друго |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
Енергенти |
|
0,00 |
1 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
Остало |
|
0,00 |
1 |
|
|
Укупно извршене исплате по добављачима |
|
32.704,85 |