21.09.2020
by
Лидија Дељанин
·
21. септембар 2020.
| Назив установе |
Дом здравља Блаце |
18.9.2020 |
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
18.9.2020 |
1.091.518,17 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1.246.034,36 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
0,00 |
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
0,00 |
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
0,00 |
|
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
0,00 |
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
0,00 |
|
ЕНЕРГЕНТИ |
0,00 |
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
0,00 |
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0,00 |
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
0,00 |
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА |
0,00 |
|
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
0,00 |
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
0,00 |
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
|
ОТПРЕМНИНЕ |
0,00 |
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
0,00 |
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
3.620,00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
1.249.654,36 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
158.136,19 |
| САЛДО |
|
1.091.518,17 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
| 1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
0,00 |
| 2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
0,00 |
| 3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
0,00 |
| 4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
0,00 |
| 5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
0,00 |
| 6 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
149.808,51 |
| 7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
0,00 |
| 8 |
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
0,00 |
| 9 |
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА |
0,00 |
| 10 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
| 11 |
ОТПРЕМНИНЕ |
0,00 |
| 12 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
0,00 |
| 13 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
8.327,68 |
| 14 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
0,00 |
| 15 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0,00 |
| 16 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
| 13 |
|
|
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
158.136,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
| Лекови у здравственој установи |
|
0,00 |
| 1 |
|
0,00 |
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| … |
|
|
| Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
0,00 |
| 1 |
|
0,00 |
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 4 |
|
|
| Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
149.808,51 |
| провизија |
|
0,00 |
| дневнице |
|
0,00 |
| таксе |
|
0,00 |
| пошта |
|
0,00 |
| друго |
|
|
| 1 |
Telekom |
29.570,19 |
| 2 |
Telenor |
12.375,00 |
| 3 |
Heliant |
84.000,00 |
| 4 |
Javno komunalno preduzece Blace |
23.863,32 |
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 12 |
|
|
| Енергенти |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| Остало |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| Укупно извршене исплате по добављачима |
|
149.808,51 |
|
|
|
