08.01.2021
by
Лидија Дељанин
·
12. јануар 2021.
Назив установе |
Дом здравља Блаце |
6.1.2021 |
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
6.1.2021 |
942.404,40 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1.023.590,40 |
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
|
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
|
|
ЕНЕРГЕНТИ |
144.509,63 |
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
105.546,76 |
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
4.020,00 |
|
Новчана помоћ уговореним радницима у борби против Сovid -19 |
|
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
|
ОТПРЕМНИНЕ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
0,00 |
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
2.050,00 |
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
1.279.716,79 |
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
337.312,39 |
САЛДО |
|
942.404,40 |
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
6 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
130,00 |
7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
144.509,63 |
8 |
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
0,00 |
9 |
Новчана помоћ уговореним радницима у борби против Сovid -19 |
|
10 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
83.106,00 |
11 |
ОТПРЕМНИНЕ |
|
12 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
13 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
0,00 |
14 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
105.546,76 |
15 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
4.020,00 |
16 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
13 |
|
|
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
337.312,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
Лекови у здравственој установи |
|
105.546,76 |
1 |
Farmalogist |
21.945,22 |
2 |
Vega |
46.780,25 |
3 |
Phoenix |
36.821,29 |
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
4.020,00 |
1 |
Promedia |
4.020,00 |
2 |
|
|
3 |
|
|
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
130,00 |
провизија |
|
130,00 |
дневнице |
|
|
таксе |
|
|
пошта |
|
|
друго |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
Енергенти |
|
144.509,63 |
1 |
|
|
1 |
EPS |
144.509,63 |
2 |
|
|
Остало |
|
|
1 |
|
|
Укупно извршене исплате по добављачима |
|
254.206,39 |