13.01.2021
by
Лидија Дељанин
·
13. јануар 2021.
| Назив установе |
Дом здравља Блаце |
12.1.2021 |
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
12.1.2021 |
1.953.465,78 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
2.231.898,06 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР |
|
|
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
|
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
0,00 |
|
ЕНЕРГЕНТИ |
0,00 |
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
0,00 |
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0,00 |
|
Солидарна помоћ уговореним радницима у борби против Сovid -19 |
40.337,70 |
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
|
ОТПРЕМНИНЕ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
0,00 |
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
2.300,00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
2.274.535,76 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
321.069,98 |
| САЛДО |
|
1.953.465,78 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
| 1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
| 2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
| 3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
| 4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
| 5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
| 6 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
321.069,98 |
| 7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
0,00 |
| 8 |
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
0,00 |
| 9 |
Новчана помоћ уговореним радницима у борби против Сovid -19 |
|
| 10 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
| 11 |
ОТПРЕМНИНЕ |
|
| 12 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
| 13 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
0,00 |
| 14 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
0,00 |
| 15 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0,00 |
| 16 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
| 13 |
|
|
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
321.069,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
| Лекови у здравственој установи |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
321.069,98 |
| провизија |
|
|
| дневнице |
|
|
| таксе |
|
|
| пошта |
|
|
| друго |
|
62.412,00 |
| 1 |
Јавно комунално предузеће |
49.746,78 |
| 2 |
Хелиент |
168.000,00 |
| 3 |
И.Т солутионс |
19.500,00 |
| 4 |
Лазар |
16.460,00 |
| 5 |
Графолист |
4.951,20 |
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| Енергенти |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| Остало |
|
|
| 1 |
|
|
| Укупно извршене исплате по добављачима |
|
321.069,98 |
