19.10.2022
by
Лидија Дељанин
·
30. новембар 2022.
Назив установе |
Дом здравља Блаце |
18.10.2022 |
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
18.10.2022 |
1.571.979,67 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1.847.524,96 |
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР |
|
0,00 |
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
0,00 |
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
0,00 |
|
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
0,00 |
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
0,00 |
|
ЕНЕРГЕНТИ |
0,00 |
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
0,00 |
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0,00 |
|
Награде уговореним радницима услед Сovid -19 |
0,00 |
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
|
ОТПРЕМНИНЕ |
0,00 |
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
0,00 |
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
2.500,00 |
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
1.850.024,96 |
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
278.045,29 |
САЛДО |
|
1.571.979,67 |
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
6 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
112.124,09 |
7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
|
8 |
Novcana pomoc |
|
9 |
Награде уговореним радницима услед Сovid -19 |
163.123,68 |
10 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
11 |
ОТПРЕМНИНЕ |
0,00 |
12 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
13 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
0,00 |
14 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
0,00 |
15 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
2.797,52 |
16 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
13 |
|
|
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
278.045,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
Лекови у здравственој установи |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
2.797,52 |
1 |
Messer tehnogas |
2.797,52 |
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
112.124,09 |
провизија,такса |
|
0,00 |
дневнице |
|
0,00 |
таксе |
|
0,00 |
пошта |
|
0,00 |
друго |
|
0,00 |
1 |
Telekom |
34.105,81 |
2 |
Telenor |
24.234,28 |
3 |
Neoyudent |
53.784,00 |
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
7 |
|
|
Енергенти |
|
0,00 |
1 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
Укупно извршене исплате по добављачима |
|
114.921,61 |