20.12.2022
by
Лидија Дељанин
·
29. децембар 2022.
| Назив установе |
Дом здравља Блаце |
19.12.2022 |
| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
19.12.2022 |
1.778.743,36 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
2.105.184,08 |
| ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР |
|
0,00 |
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
|
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
|
|
ЕНЕРГЕНТИ |
0,00 |
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
176.674,40 |
|
Награде уговореним радницима услед Сovid -19 |
|
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
|
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
|
|
ОТПРЕМНИНЕ |
|
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
|
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
4.200,00 |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
2.286.058,48 |
| УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
507.315,12 |
| САЛДО |
|
1.778.743,36 |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
| 1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
|
| 2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
| 3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
|
| 4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
| 5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
| 6 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
507.315,12 |
| 7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
0,00 |
| 8 |
Солидарна помоћ примарна |
0,00 |
| 9 |
Награде уговореним радницима услед Сovid -19 |
0,00 |
| 10 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
| 11 |
ОТПРЕМНИНЕ |
0,00 |
| 12 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
| 13 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
0,00 |
| 14 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
0,00 |
| 15 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0,00 |
| 16 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
| 13 |
|
|
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
507.315,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
| Лекови у здравственој установи |
|
0,00 |
| 1 |
|
0,00 |
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| 2 |
|
0,00 |
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
507.315,12 |
| провизија,такса |
|
|
| дневнице |
|
|
| таксе |
|
|
| пошта |
|
|
| друго |
|
|
| 1 |
Heliiant |
228.000,00 |
| 2 |
Dunavplast |
7.348,80 |
| 3 |
Vodoterm |
38.210,00 |
| 4 |
Javno komunalno preduzece |
65.044,05 |
| 5 |
Delta Naisa |
12.600,00 |
| 6 |
Telenor |
21.130,71 |
| 7 |
Telekom |
34.296,52 |
| 8 |
Grafolist |
100.685,04 |
| 7 |
|
|
| Енергенти |
|
0,00 |
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| Укупно извршене исплате по добављачима |
|
507.315,12 |
|
|
|
|
|
|
